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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 321.00 | 7 418.00 | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 19 945.00 | 4 550.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 715.00 | 289 187.00 | 118 528.00 | 407 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 296.00 | 309 454.00 | 197 843.00 | 507 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BN En cours de production de biens | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 593.00 | 17 399.00 | 662 194.00 | 679 593.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 723.00 | 17 399.00 | 871 324.00 | 888 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 020.00 | 326 853.00 | 1 069 167.00 | 1 396 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 207.00 | 380 116.00 | | 380 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | 56 091.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 465 838.00 | 476 907.00 | | 465 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 255.00 | 137 058.00 | | 96 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 043.00 | 19 818.00 | | 47 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 937.00 | 314 174.00 | | 240 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 224 477.00 | | 183 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 2 961.00 | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 4 889.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 329.00 | 703 378.00 | | 603 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 167.00 | 1 180 285.00 | | 1 069 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 071.00 | 567 463.00 | | 549 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 088 819.00 | | 2 088 819.00 | 2 088 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 819.00 | | 2 088 819.00 | 2 088 819.00 |
FM Production stockée | | | -5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 271.00 | 17 229.00 | | 54 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 119.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 255.00 | 13 417.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 14 535.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 2 346.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 2 346.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | 12 190.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 573.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 371.00 | 2 327 426.00 | | 2 141 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 440.00 | 2 271 335.00 | | 2 096 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 931.00 | 56 091.00 | | 44 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 936.00 | | 34 556.00 | 502 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 343.00 | | 7 509.00 | 38 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 354.00 | | 27 047.00 | 435 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 388.00 | 65 257.00 | 30 191.00 | 274 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 263.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 329.00 | 64 994.00 | 30 191.00 | 274 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 521.00 | 5 878.00 | | 11 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 521.00 | 5 878.00 | | 11 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 521.00 | 5 878.00 | | 11 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 937.00 | 240 937.00 | | 240 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 660 105.00 | 660 105.00 | | 660 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 235.00 | 40 976.00 | 54 258.00 | 95 235.00 |
VI Groupe et associés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 787.00 | 695 569.00 | 47 218.00 | 742 787.00 |
VW T.V.A. | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 979.00 | 547 721.00 | 54 258.00 | 601 979.00 |