| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 320.00 | 36 529.00 | 37 790.00 | 74 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303 386.00 | | 303 386.00 | 303 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 351.00 | 40 128.00 | 394 223.00 | 434 351.00 |
BT Marchandises | 125 891.00 | 94 180.00 | 31 711.00 | 125 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 330.00 | 3 051.00 | 50 279.00 | 53 330.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 936.00 | | 240 936.00 | 240 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 031.00 | 97 231.00 | 329 800.00 | 427 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 382.00 | 137 359.00 | 724 023.00 | 861 382.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DH Report à nouveau | 295 261.00 | 257 477.00 | | 295 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | 37 784.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 550 347.00 | 511 633.00 | | 550 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 310.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 889.00 | 78 754.00 | | 97 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 472.00 | 53 288.00 | | 75 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 677.00 | 132 352.00 | | 173 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 023.00 | 643 986.00 | | 724 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 677.00 | 132 352.00 | | 173 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 085.00 | | 173 566.00 | 271 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 434 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 74 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 340.00 | | 21 280.00 | 63 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 846.00 | | 152 286.00 | 169 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 499.00 | 6 629.00 | | 33 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 6 629.00 | | 29 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 754.00 | 15 426.00 | | 78 754.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 805.00 | 15 426.00 | | 81 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 805.00 | 15 426.00 | | 81 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 074.00 | 60 204.00 | 11 870.00 | 72 074.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 677.00 | 173 677.00 | | 173 677.00 |