| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 065.00 | 49 445.00 | 35 619.00 | 85 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
AP Constructions | 6 161.00 | 3 296.00 | 2 865.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 7 004.00 | 1 618.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 960.00 | 251 407.00 | 87 552.00 | 338 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 615.00 | 311 154.00 | 345 461.00 | 656 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 384.00 | 1 769.00 | 106 615.00 | 108 384.00 |
BZ Autres créances | 5 255 807.00 | | 5 255 807.00 | 5 255 807.00 |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 791.00 | 1 769.00 | 5 479 022.00 | 5 480 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 406.00 | 312 923.00 | 5 824 483.00 | 6 137 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 688.00 | 258 688.00 | | 258 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
DG Autres réserves | 249 350.00 | 205 113.00 | | 249 350.00 |
DH Report à nouveau | 147 449.00 | 87 595.00 | | 147 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 089.00 | 104 091.00 | | 107 089.00 |
DL TOTAL (I) | 788 446.00 | 681 357.00 | | 788 446.00 |
DP Provisions pour risques | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 372.00 | 84 872.00 | | 32 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 112.00 | 119 612.00 | | 67 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319.00 | 7 245.00 | | 11 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 423.00 | 1 288 241.00 | | 1 354 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 173.00 | 1 038 422.00 | | 980 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 392.00 | 11 458.00 | | 112 392.00 |
EA Autres dettes | 2 500 116.00 | 1 538 075.00 | | 2 500 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 924.00 | 3 883 444.00 | | 4 968 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 483.00 | 4 684 413.00 | | 5 824 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 258 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 267 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 409 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 232 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 820 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 888.00 | 6 875.00 | | 33 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 287.00 | -24 074.00 | | 53 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 650.00 | 13 771 192.00 | | 14 409 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302 560.00 | 13 667 101.00 | | 14 302 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 089.00 | 104 091.00 | | 107 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 277.00 | | 310 822.00 | 352 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 548.00 | | 653 554.00 | 9 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | | 358 593.00 | 9 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 065.00 | | 211 895.00 | 83 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 212.00 | | 98 927.00 | 269 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 435.00 | 36 715.00 | | 274 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 651.00 | 19 794.00 | | 29 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 784.00 | 16 921.00 | | 244 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 910.00 | 58 410.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 1 769.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 1 769.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 423.00 | 1 354 423.00 | | 1 354 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 137.00 | 371 137.00 | | 371 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 872.00 | 578 872.00 | | 578 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 599.00 | 1 679 599.00 | | 1 679 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 244 510.00 | 4 244 510.00 | | 4 244 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VI Groupe et associés | 820 516.00 | 820 516.00 | | 820 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 950.00 | 239 950.00 | | 239 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 610.00 | 754 610.00 | | 754 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 950.00 | 5 408 890.00 | 3 060.00 | 5 411 950.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 920.00 | 4 968 920.00 | | 4 968 920.00 |