| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 26 746.00 | 2 736.00 | 24 011.00 | 26 746.00 |
AP Constructions | 1 030 759.00 | 803 909.00 | 226 850.00 | 1 030 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 587.00 | 78 949.00 | 45 637.00 | 124 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 319.00 | 104 580.00 | 9 740.00 | 114 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 440.00 | 990 174.00 | 306 266.00 | 1 296 440.00 |
BT Marchandises | 1 083 079.00 | 45 786.00 | 1 037 293.00 | 1 083 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
BZ Autres créances | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
CF Disponibilités | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 183.00 | 45 786.00 | 1 560 397.00 | 1 606 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 623.00 | 1 035 960.00 | 1 866 663.00 | 2 902 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 473 167.00 | 454 424.00 | | 473 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 572.00 | 18 743.00 | | 23 572.00 |
DL TOTAL (I) | 667 239.00 | 643 667.00 | | 667 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 378.00 | 175 362.00 | | 137 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 276.00 | 237 830.00 | | 150 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 961.00 | 15 131.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 921.00 | 687 106.00 | | 756 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 078.00 | 113 573.00 | | 128 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 811.00 | 27 514.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 425.00 | 1 258 504.00 | | 1 199 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 663.00 | 1 902 171.00 | | 1 866 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 593.00 | 1 086 178.00 | | 1 076 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 392.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009 963.00 | | 4 009 963.00 | 4 009 963.00 |
FG Production vendue services | 802 887.00 | | 802 887.00 | 802 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 851.00 | | 4 812 851.00 | 4 812 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | 21 979.00 | | 5 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 5 860.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 10 027.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 3 655.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 6 218.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | 3 809.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 144.00 | 4 343 315.00 | | 4 875 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 572.00 | 4 324 572.00 | | 4 851 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 572.00 | 18 743.00 | | 23 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 130.00 | 23 415.00 | | 30 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 533.00 | | 212 790.00 | 1 342 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 882.00 | 1 296 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 879.00 | 1 296 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 504.00 | | 212 787.00 | 1 342 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 303.00 | 49 577.00 | 58 706.00 | 999 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 303.00 | 49 577.00 | 58 706.00 | 999 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 262.00 | 45 786.00 | 52 262.00 | 52 262.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 880.00 | 45 786.00 | 53 880.00 | 53 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 880.00 | 45 786.00 | 53 880.00 | 53 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 786.00 | 53 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 713.00 | 38 893.00 | 110 820.00 | 149 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 921.00 | 756 921.00 | | 756 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | -1.00 | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 378.00 | 125 366.00 | 12 012.00 | 137 378.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 198.00 | 320 172.00 | 26.00 | 320 198.00 |
VW T.V.A. | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 464.00 | 1 068 632.00 | 122 832.00 | 1 191 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 814.00 | 26 538.00 | | 20 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 830.00 | 83 842.00 | | 80 830.00 |
ST Autres comptes | 256 906.00 | 232 474.00 | | 256 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 449.00 | 76 346.00 | | 70 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 675.00 | 81 805.00 | | 51 675.00 |
YT Sous‐traitance | 32 812.00 | 40 410.00 | | 32 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 414.00 | 5 213.00 | | 6 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 070.00 | 7 373.00 | | 8 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 884.00 | 33 911.00 | | 28 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 337.00 | 721 758.00 | | 818 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 013.00 | 647 872.00 | | 685 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 412.00 | 438 284.00 | | 447 412.00 |