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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -40 094.00 | -42 798.00 | | -40 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | 2 703.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | -29 111.00 | -32 472.00 | | -29 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 1 387.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 559.00 | 141 087.00 | | 140 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 448.00 | 108 615.00 | | 111 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 559.00 | 141 087.00 | | 140 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 350.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700.00 | 6 373.00 | | 7 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339.00 | 3 670.00 | | 4 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | 2 703.00 | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 829.00 | | 7 699.00 | 106 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 105 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 105 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 829.00 | | 7 699.00 | 106 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VI Groupe et associés | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |