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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 315.00 | 73 535.00 | 17 781.00 | 91 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 521.00 | 77 142.00 | 6 379.00 | 83 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 479.00 | 188 976.00 | 102 504.00 | 291 479.00 |
BT Marchandises | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 353.00 | | 262 353.00 | 262 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 832.00 | 188 976.00 | 364 856.00 | 553 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 140 007.00 | 130 767.00 | | 140 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | 16 240.00 | | 38 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | 1 071.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 192 455.00 | 161 718.00 | | 192 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 487.00 | 94 512.00 | | 84 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 55 210.00 | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 748.00 | 38 916.00 | | 47 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 402.00 | 188 757.00 | | 172 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 856.00 | 350 476.00 | | 364 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 410.00 | 114 141.00 | | 113 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 972.00 | | 15 004.00 | 281 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 497.00 | 291 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 211 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 834.00 | | 14 790.00 | 201 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 913.00 | | 214.00 | 17 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 428.00 | 11 045.00 | 5 497.00 | 183 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 657.00 | 11 045.00 | 5 497.00 | 180 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 487.00 | 25 496.00 | 58 992.00 | 84 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 701.00 | 38 586.00 | 1 115.00 | 39 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 402.00 | 113 410.00 | 58 992.00 | 172 402.00 |