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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 173.00 | 65 145.00 | 99 028.00 | 164 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 695.00 | 24 596.00 | 1 099.00 | 25 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 065.00 | 93 492.00 | 157 572.00 | 251 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 630.00 | 55 526.00 | 891 104.00 | 946 630.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CF Disponibilités | 972 880.00 | | 972 880.00 | 972 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 932.00 | 55 526.00 | 1 915 406.00 | 1 970 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 997.00 | 149 018.00 | 2 072 978.00 | 2 221 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
DL TOTAL (I) | 734 122.00 | | | 734 122.00 |
DP Provisions pour risques | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 494.00 | | | 398 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 329.00 | | | 372 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
EA Autres dettes | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 641.00 | | | 948 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 978.00 | | | 2 072 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 641.00 | | | 948 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 666.00 | | 3 240 666.00 | 3 240 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 666.00 | | 3 240 666.00 | 3 240 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 442.00 | | | 153 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 282.00 | | | -121 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 704.00 | | | 3 283 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 868.00 | | | 3 080 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 910.00 | | 110 264.00 | 159 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 109.00 | 251 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 109.00 | 189 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 664.00 | | 99 314.00 | 109 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 10 950.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 077.00 | 6 525.00 | 19 109.00 | 106 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 325.00 | 6 525.00 | 19 109.00 | 102 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 375.00 | 150 000.00 | 32 160.00 | 272 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 375.00 | 150 000.00 | 32 160.00 | 272 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 32 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 494.00 | 398 494.00 | | 398 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 329.00 | 372 329.00 | | 372 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 283.00 | 5 333.00 | 10 950.00 | 16 283.00 |
UX Autres créances clients | 946 631.00 | 946 631.00 | | 946 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 335.00 | 1 003 385.00 | 10 950.00 | 1 014 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 642.00 | 948 642.00 | | 948 642.00 |