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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 966.00 | 439 044.00 | 126 922.00 | 565 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 540.00 | 217 815.00 | 153 726.00 | 371 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 017.00 | 656 859.00 | 569 159.00 | 1 226 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 813.00 | 485.00 | 15 327.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 658.00 | 485.00 | 203 173.00 | 203 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 676.00 | 657 344.00 | 772 332.00 | 1 429 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 426 338.00 | 427 240.00 | | 426 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 220.00 | -902.00 | | 33 220.00 |
DK Provisions réglementées | 7 726.00 | 7 485.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 484 884.00 | 451 423.00 | | 484 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 756.00 | 144 367.00 | | 127 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 653.00 | 76 986.00 | | 35 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | 40 200.00 | | 24 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 709.00 | 79 916.00 | | 99 709.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 448.00 | 341 709.00 | | 287 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 332.00 | 793 132.00 | | 772 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 462.00 | 235 122.00 | | 198 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 858.00 | | 26 159.00 | 1 199 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 351.00 | | 26 154.00 | 911 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 5.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 047.00 | 53 811.00 | | 603 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 047.00 | 53 811.00 | | 603 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UX Autres créances clients | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 756.00 | 38 770.00 | 88 986.00 | 127 756.00 |
VI Groupe et associés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 448.00 | 198 462.00 | 88 986.00 | 287 448.00 |