| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 916.00 | 77 191.00 | 154 725.00 | 231 916.00 |
AP Constructions | 204 004.00 | 202 805.00 | 1 199.00 | 204 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 116.00 | 224 119.00 | 94 997.00 | 319 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 40 080.00 | 9 505.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 760.00 | 855 282.00 | 482 478.00 | 1 337 760.00 |
BT Marchandises | 3 598 109.00 | | 3 598 109.00 | 3 598 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 978.00 | | 5 464 978.00 | 5 464 978.00 |
BZ Autres créances | 1 384 310.00 | | 1 384 310.00 | 1 384 310.00 |
CF Disponibilités | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946 758.00 | | 10 946 758.00 | 10 946 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 518.00 | 855 282.00 | 11 429 236.00 | 12 284 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 352 855.00 | 311 087.00 | 41 768.00 | 352 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 240.00 | | | 2 136 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 048.00 | | | 283 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 180.00 | | | 7 941 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 202.00 | | | 968 202.00 |
EA Autres dettes | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 996.00 | | | 9 292 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 236.00 | | | 11 429 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 633.00 | | | 9 094 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 311 836.00 | | 14 311 836.00 | 14 311 836.00 |
FG Production vendue services | 5 525 611.00 | | 5 525 611.00 | 5 525 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 837 447.00 | | 19 837 447.00 | 19 837 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 841 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 611 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 658.00 | |
GE Autres charges | | | 193 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 864 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 193 715.00 | | | 193 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 933 181.00 | | | 19 933 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 899 127.00 | | | 19 899 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 561.00 | | 53 449.00 | 1 295 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 695.00 | | 29 160.00 | 323 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 1 337 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 572 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 416.00 | | 22 500.00 | 209 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 329.00 | | 626.00 | 583 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 122.00 | | 1 163.00 | 179 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 624.00 | 109 658.00 | | 745 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 916.00 | 37 171.00 | | 273 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 227.00 | 38 965.00 | | 38 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 481.00 | 33 522.00 | | 433 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 180.00 | 7 941 180.00 | | 7 941 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 978.00 | 5 464 978.00 | | 5 464 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 797 914.00 | 797 914.00 | | 797 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 048.00 | 84 685.00 | 198 363.00 | 283 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 440.00 | 581 440.00 | | 581 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 435.00 | 281 435.00 | | 281 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 008.00 | 7 130 723.00 | 180 285.00 | 7 311 008.00 |
VW T.V.A. | 867 085.00 | 867 085.00 | | 867 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 996.00 | 9 094 633.00 | 198 363.00 | 9 292 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
ST Autres comptes | 2 188 212.00 | | | 2 188 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 212.00 | | | 370 212.00 |
YT Sous‐traitance | 4 587 318.00 | | | 4 587 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 354 257.00 | | | 3 354 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 911 234.00 | | | 2 911 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 156 075.00 | | | 7 156 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |