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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 545.00 | 98 194.00 | 31 351.00 | 129 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 889.00 | 47 623.00 | 13 266.00 | 60 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 533.00 | 151 722.00 | 51 810.00 | 203 533.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
BZ Autres créances | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CF Disponibilités | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 699.00 | 3 560.00 | 204 138.00 | 207 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 231.00 | 155 283.00 | 255 949.00 | 411 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 743.00 | -86 458.00 | | -68 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 801.00 | 17 715.00 | | 71 801.00 |
DL TOTAL (I) | 36 059.00 | -35 743.00 | | 36 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302.00 | 1 508.00 | | 10 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 660.00 | 33 935.00 | | 24 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 97 478.00 | | 116 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 826.00 | 91 285.00 | | 68 826.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 890.00 | 224 706.00 | | 219 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 949.00 | 188 963.00 | | 255 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 559.00 | 224 706.00 | | 211 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 246.00 | 19 700.00 | 237 946.00 | 218 246.00 |
FG Production vendue services | 486 110.00 | | 486 110.00 | 486 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 356.00 | 19 700.00 | 724 056.00 | 704 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 962.00 | 4 543.00 | | 5 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 572.00 | 507 164.00 | | 731 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 770.00 | 489 449.00 | | 659 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 801.00 | 17 715.00 | | 71 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 039.00 | | 27 494.00 | 176 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 940.00 | | 27 494.00 | 162 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 369.00 | 24 729.00 | 12 376.00 | 139 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 464.00 | 24 729.00 | 12 376.00 | 133 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
VB T. V. A. | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 1 971.00 | 8 331.00 | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 876.00 | 154 683.00 | 7 193.00 | 161 876.00 |
VW T.V.A. | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 890.00 | 211 559.00 | 8 331.00 | 219 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 8 299.00 | | 5 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051.00 | 2 592.00 | | 2 051.00 |
ST Autres comptes | 45 368.00 | 37 655.00 | | 45 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 877.00 | 26 845.00 | | 10 877.00 |
YT Sous‐traitance | 107 516.00 | 87 765.00 | | 107 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 516.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | 8 299.00 | | 5 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 896.00 | 1 411.00 | | 131 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 809.00 | 211.00 | | 38 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 812.00 | 155 374.00 | | 165 812.00 |