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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 425.00 | 59 049.00 | 19 376.00 | 78 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 599.00 | 102 611.00 | 45 988.00 | 148 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 674.00 | 164 941.00 | 139 733.00 | 304 674.00 |
BN En cours de production de biens | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BT Marchandises | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 433.00 | 3 325.00 | 41 108.00 | 44 433.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 335.00 | 3 325.00 | 251 009.00 | 254 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 009.00 | 168 267.00 | 390 742.00 | 559 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 86 461.00 | 56 021.00 | | 86 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 219.00 | 30 440.00 | | 20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 241 980.00 | 221 761.00 | | 241 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 651.00 | 25 138.00 | | 54 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 653.00 | 47 854.00 | | 44 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 38 716.00 | | 21 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 24 442.00 | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 054.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 762.00 | 137 203.00 | | 148 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 742.00 | 358 964.00 | | 390 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
FD Production vendue biens | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
FG Production vendue services | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 787.00 | | 478 787.00 | 478 787.00 |
FM Production stockée | | | -9 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 418.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 973.00 | 525 614.00 | | 471 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 754.00 | 495 175.00 | | 451 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 219.00 | 30 440.00 | | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 108.00 | 17 833.00 | | 147 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 827.00 | 17 833.00 | | 143 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 651.00 | 14 706.00 | 39 945.00 | 54 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 149.00 | 56 549.00 | 600.00 | 57 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 762.00 | 64 164.00 | 84 599.00 | 148 762.00 |