| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 903.00 | 192 351.00 | 166 552.00 | 358 903.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 205 028.00 | 13 691.00 | 191 337.00 | 205 028.00 |
AP Constructions | 2 326 821.00 | 1 548 780.00 | 778 041.00 | 2 326 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 236 743.00 | 5 763 389.00 | 2 473 353.00 | 8 236 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 021.00 | 549 780.00 | 99 241.00 | 649 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 804 424.00 | 8 067 992.00 | 3 736 431.00 | 11 804 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 281.00 | 6 898.00 | 550 382.00 | 557 281.00 |
BN En cours de production de biens | 484 102.00 | | 484 102.00 | 484 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 904.00 | 500.00 | 2 031 404.00 | 2 031 904.00 |
BZ Autres créances | 367 724.00 | | 367 724.00 | 367 724.00 |
CF Disponibilités | 802 005.00 | | 802 005.00 | 802 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 173.00 | 7 398.00 | 4 239 774.00 | 4 247 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 051 598.00 | 8 075 391.00 | 7 976 206.00 | 16 051 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 002.00 | 1 935 002.00 | | 1 935 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 255 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 445.00 | 1 293.00 | | 7 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 398.00 | 643 652.00 | | 328 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 346.00 | 3 967 448.00 | | 3 828 346.00 |
DP Provisions pour risques | 24 056.00 | 15 243.00 | | 24 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 056.00 | 15 243.00 | | 24 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 117.00 | 1 621 873.00 | | 1 161 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 061.00 | 1 101 292.00 | | 923 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 136.00 | 828 440.00 | | 484 136.00 |
EA Autres dettes | 1 555 487.00 | 689 647.00 | | 1 555 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 803.00 | 4 241 253.00 | | 4 123 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 206.00 | 8 223 945.00 | | 7 976 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 222.00 | 3 081 575.00 | | 3 393 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 998 782.00 | | 8 998 782.00 | 8 998 782.00 |
FG Production vendue services | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 766.00 | | 9 080 766.00 | 9 080 766.00 |
FM Production stockée | | | 75 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 260.00 | 81 466.00 | | 51 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 651.00 | 70 000.00 | | 14 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 651.00 | 70 000.00 | | 14 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 881.00 | 3 194.00 | | 17 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 202.00 | 3 194.00 | | 19 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | 66 805.00 | | -4 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 489.00 | 209 138.00 | | 36 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 945.00 | 10 432 418.00 | | 9 225 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 547.00 | 9 788 766.00 | | 8 897 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 398.00 | 643 652.00 | | 328 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 519 392.00 | | 596 024.00 | 11 519 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 993.00 | 11 804 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 651.00 | 374 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 342.00 | 11 429 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 242.00 | | 64 556.00 | 324 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 194 239.00 | | 531 454.00 | 11 194 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 13.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421 201.00 | 648 126.00 | 1 335.00 | 7 421 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 230.00 | 37 663.00 | 543.00 | 155 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265 971.00 | 610 462.00 | 791.00 | 7 265 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 243.00 | 8 813.00 | | 15 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 376.00 | 3 522.00 | | 3 376.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 3 522.00 | | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 119.00 | 12 335.00 | | 19 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 061.00 | 923 061.00 | | 923 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 524.00 | 256 524.00 | | 256 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 904.00 | 2 031 904.00 | | 2 031 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 678.00 | 429 097.00 | 730 581.00 | 1 159 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 899.00 | 1 553 899.00 | | 1 553 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 769.00 | | | 460 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
VP Divers | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 709.00 | 2 404 709.00 | | 2 404 709.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 803.00 | 3 393 222.00 | 730 581.00 | 4 123 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 984.00 | 149 472.00 | | 63 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 872.00 | 38 813.00 | | 48 872.00 |
ST Autres comptes | 1 491 632.00 | 1 231 647.00 | | 1 491 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 735.00 | 24 897.00 | | 20 735.00 |
YT Sous‐traitance | 907 637.00 | 805 468.00 | | 907 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754 098.00 | 1 019 316.00 | | 754 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 916.00 | 68 450.00 | | 75 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 900.00 | 149 472.00 | | 139 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 067 934.00 | 1 307 349.00 | | 1 067 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 174.00 | 1 292 863.00 | | 1 149 174.00 |
ZE Dividendes | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 222 976.00 | 3 120 142.00 | | 3 222 976.00 |