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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 538.00 | | 605 538.00 | 605 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 522.00 | | 1 520 522.00 | 1 520 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 845.00 | | 851 845.00 | 851 845.00 |
BZ Autres créances | 275 515.00 | | 275 515.00 | 275 515.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 142.00 | | 1 140 142.00 | 1 140 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 665.00 | | 2 660 665.00 | 2 660 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 990.00 | | | 197 990.00 |
CU Autres participations | 914 984.00 | | 914 984.00 | 914 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 591 232.00 | 436 580.00 | | 591 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 801.00 | 154 652.00 | | 150 801.00 |
DL TOTAL (I) | 782 734.00 | 631 932.00 | | 782 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 27 899.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 675.00 | 815 221.00 | | 1 393 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 12 089.00 | | 11 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 477.00 | 503 667.00 | | 398 477.00 |
EA Autres dettes | 73 997.00 | 333 565.00 | | 73 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 930.00 | 1 692 443.00 | | 1 877 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 665.00 | 2 324 376.00 | | 2 660 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 154.00 | | 520 154.00 | 520 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 154.00 | | 520 154.00 | 520 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 547.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -9 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 532.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 1 532.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | 1 532.00 | | -2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 447.00 | 991 407.00 | | 701 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 646.00 | 836 755.00 | | 550 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 801.00 | 154 652.00 | | 150 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 974.00 | | 8 172.00 | 1 521 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 974.00 | | 8 172.00 | 1 521 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 538.00 | | 605 538.00 | 605 538.00 |
UX Autres créances clients | 851 845.00 | 851 845.00 | | 851 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 676.00 | | | 1 393 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 025.00 | 929 497.00 | 803 528.00 | 1 733 025.00 |
VW T.V.A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 931.00 | 484 255.00 | | 1 877 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |