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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 030.00 | | 1 413 030.00 | 1 413 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 376.00 | | 190 376.00 | 190 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 407.00 | | 1 603 407.00 | 1 603 407.00 |
CU Autres participations | 1 223 030.00 | | 1 223 030.00 | 1 223 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 413.00 | | | 1 274 413.00 |
DH Report à nouveau | -490 203.00 | | | -490 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
DK Provisions réglementées | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 197.00 | | | 1 145 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 078.00 | | | 440 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 210.00 | | | 458 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 407.00 | | | 1 603 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 794.00 | | | -10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 430.00 | | | -4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 752.00 | | 190 001.00 | 1 297 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 722.00 | 1 413 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 722.00 | 1 413 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 752.00 | | 190 001.00 | 1 297 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 312.00 | 11 175.00 | | 9 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 312.00 | 11 175.00 | | 9 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 078.00 | 60 641.00 | 249 928.00 | 440 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 304.00 | 185 304.00 | 190 000.00 | 375 304.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 210.00 | 78 773.00 | 249 928.00 | 458 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |