| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 890.00 | 27 966.00 | 39 924.00 | 67 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 122.00 | 52 693.00 | 74 429.00 | 127 122.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 103.00 | 83 009.00 | 126 094.00 | 209 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BN En cours de production de biens | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 029.00 | 11 661.00 | 1 285 368.00 | 1 297 029.00 |
BZ Autres créances | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
CF Disponibilités | 438 671.00 | | 438 671.00 | 438 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 026.00 | 11 661.00 | 2 002 365.00 | 2 014 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 129.00 | 94 669.00 | 2 128 459.00 | 2 223 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 187.00 | 217 112.00 | | 241 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 916.00 | 84 075.00 | | 23 916.00 |
DL TOTAL (I) | 331 103.00 | 367 187.00 | | 331 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 109.00 | 170 518.00 | | 336 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 783.00 | 971 520.00 | | 1 003 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 629.00 | 314 738.00 | | 392 629.00 |
EA Autres dettes | 64 835.00 | 16 042.00 | | 64 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 357.00 | 1 472 817.00 | | 1 797 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 459.00 | 1 840 005.00 | | 2 128 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 837.00 | 1 443 772.00 | | 1 783 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
FD Production vendue biens | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
FG Production vendue services | 7 187 148.00 | | 7 187 148.00 | 7 187 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 816.00 | | 7 313 816.00 | 7 313 816.00 |
FM Production stockée | | | 154 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 9 141.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 9 141.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -6 308.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 17 846.00 | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 477.00 | 5 691 454.00 | | 7 504 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 561.00 | 5 607 378.00 | | 7 480 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 916.00 | 84 075.00 | | 23 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 983.00 | | 29 120.00 | 179 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 592.00 | | 28 420.00 | 166 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | 700.00 | 11 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 598.00 | 32 410.00 | | 50 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 249.00 | 32 410.00 | | 48 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 783.00 | 1 003 783.00 | | 1 003 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 029.00 | 1 297 029.00 | | 1 297 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 045.00 | 15 525.00 | 13 520.00 | 29 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 684.00 | 1 406 684.00 | | 1 406 684.00 |
VW T.V.A. | 333 987.00 | 333 987.00 | | 333 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 349.00 | 1 783 830.00 | 13 520.00 | 1 797 349.00 |