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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 8 164.00 | 2 361.00 | 10 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 586.00 | 13 400.00 | 95 186.00 | 108 586.00 |
BT Marchandises | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 207.00 | 13 400.00 | 187 807.00 | 201 207.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 334.00 | 146 310.00 | | 116 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | 25 024.00 | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 162 201.00 | 179 334.00 | | 162 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 13.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 3 618.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | 5 435.00 | | 12 654.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 606.00 | 9 066.00 | | 25 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 807.00 | 188 400.00 | | 187 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
FG Production vendue services | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 578.00 | | 149 578.00 | 149 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 153.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 153.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | -153.00 | | -5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 4 336.00 | | 7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 686.00 | 115 385.00 | | 153 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 819.00 | 90 361.00 | | 115 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 867.00 | 25 024.00 | | 37 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 586.00 | | 5 308.00 | 108 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761.00 | | 5 306.00 | 15 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 2.00 | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | 1 913.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 1 913.00 | | 13 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 316.00 | 75 521.00 | 4 795.00 | 80 316.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 979.00 | | | 36 979.00 |