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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327 083.00 | 1 770 911.00 | 1 556 172.00 | 3 327 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 384 532.00 | 10 313 085.00 | 1 071 447.00 | 11 384 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 611.00 | 1 029 905.00 | 633 706.00 | 1 663 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 671.00 | | 255 671.00 | 255 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 038 707.00 | 13 314 701.00 | 3 724 006.00 | 17 038 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 937.00 | 13 234.00 | 4 546 703.00 | 4 559 937.00 |
BZ Autres créances | 6 795 382.00 | | 6 795 382.00 | 6 795 382.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390 282.00 | 13 234.00 | 11 377 048.00 | 11 390 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 428 989.00 | 13 327 935.00 | 15 101 054.00 | 28 428 989.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 598 204.00 | 428 045.00 | | 598 204.00 |
DH Report à nouveau | 5 278 633.00 | 3 259 751.00 | | 5 278 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 750.00 | 2 189 042.00 | | 2 199 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 286 587.00 | 7 086 838.00 | | 9 286 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 296.00 | 406 201.00 | | 108 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 296.00 | 406 201.00 | | 108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 5 270.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 320.00 | 4 331.00 | | 611 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 395.00 | 2 925 440.00 | | 2 873 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 035.00 | 1 587 125.00 | | 1 566 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 172.00 | 112 990.00 | | 385 172.00 |
EA Autres dettes | 91 286.00 | 87 293.00 | | 91 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 989.00 | 922 564.00 | | 172 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 171.00 | 5 645 013.00 | | 5 706 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 101 054.00 | 13 138 052.00 | | 15 101 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 320.00 | | | 611 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 600 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 872 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 473 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 347 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 420 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 991 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 185.00 | 234 719.00 | | 252 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 126.00 | 826 450.00 | | 1 050 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 493 837.00 | 15 894 688.00 | | 18 493 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 294 087.00 | 13 705 646.00 | | 16 294 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 750.00 | 2 189 042.00 | | 2 199 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 316 880.00 | | 1 721 828.00 | 15 316 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 038 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 303 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 935.00 | | 645 148.00 | 2 681 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 252 890.00 | | 1 050 924.00 | 12 252 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 254.00 | | 25 756.00 | 181 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564 115.00 | 1 750 585.00 | | 11 564 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 612.00 | 429 299.00 | | 1 341 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 704.00 | 1 321 286.00 | | 10 021 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 201.00 | 50 639.00 | 348 544.00 | 406 201.00 |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 436.00 | 50 639.00 | 348 544.00 | 419 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 639.00 | 348 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 395.00 | 2 873 395.00 | | 2 873 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 539.00 | 417 539.00 | | 417 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 877.00 | 465 877.00 | | 465 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 172.00 | 385 172.00 | | 385 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 073.00 | 4 545 073.00 | | 4 545 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 838 484.00 | 838 484.00 | | 838 484.00 |
VC Groupe et associés | 5 215 573.00 | 5 215 573.00 | | 5 215 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 610 220.00 | 610 220.00 | | 610 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 225.00 | 710 225.00 | | 710 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457 741.00 | 11 371 731.00 | 86 011.00 | 11 457 741.00 |
VW T.V.A. | 649 132.00 | 649 132.00 | | 649 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 278.00 | 5 709 278.00 | | 5 709 278.00 |