| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 134.00 | 14 879.00 | 37 254.00 | 52 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 301.00 | 136 368.00 | 135 933.00 | 272 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 385.00 | 211 247.00 | 271 137.00 | 482 385.00 |
BT Marchandises | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 909.00 | | 585 909.00 | 585 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 459.00 | | 851 459.00 | 851 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 844.00 | 211 247.00 | 1 122 597.00 | 1 333 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 651.00 | -1 217 730.00 | | -1 344 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 867.00 | -126 921.00 | | -102 867.00 |
DL TOTAL (I) | -987 519.00 | -884 651.00 | | -987 519.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 522.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | 405 032.00 | | 394 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 849.00 | 1 243 890.00 | | 1 385 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 836.00 | 329 555.00 | | 266 836.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 7 151.00 | | 12 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 060 116.00 | 2 266 437.00 | | 2 060 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 597.00 | 1 391 785.00 | | 1 122 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 470 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 560.00 | 2 370.00 | | 14 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 516.00 | 2 370.00 | | 42 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 594.00 | 1 848.00 | | 22 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 711.00 | 1 848.00 | | 30 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | 522.00 | | 11 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 048.00 | 1 793 015.00 | | 1 953 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 916.00 | 1 919 937.00 | | 2 055 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 867.00 | -126 921.00 | | -102 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 072.00 | | 141 396.00 | 421 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 082.00 | 482 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 082.00 | 324 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 259.00 | | 141 260.00 | 263 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 136.00 | 7 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 319.00 | 62 894.00 | 71 965.00 | 220 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 319.00 | 47 894.00 | 71 965.00 | 175 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 849.00 | 1 385 849.00 | | 1 385 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 836.00 | 266 836.00 | | 266 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 579 170.00 | 579 170.00 | | 579 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 3 739.00 | 3 000.00 | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 865.00 | 591 916.00 | 10 949.00 | 602 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 116.00 | 2 060 116.00 | | 2 060 116.00 |