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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 483 967.00 | | 483 967.00 | 483 967.00 |
AP Constructions | 111 557.00 | 101 717.00 | 9 840.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 13 718.00 | 121.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 42 034.00 | 14 089.00 | 56 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 184.00 | 161 708.00 | 509 476.00 | 671 184.00 |
BT Marchandises | 1 664 257.00 | | 1 664 257.00 | 1 664 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 191.00 | | 418 191.00 | 418 191.00 |
BZ Autres créances | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 720.00 | | 2 341 720.00 | 2 341 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 904.00 | 161 708.00 | 2 851 196.00 | 3 012 904.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 500.00 | 869 500.00 | | 869 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DG Autres réserves | 315 224.00 | 392 163.00 | | 315 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 547.00 | 23 061.00 | | 39 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 465.00 | 1 334 918.00 | | 1 274 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 197.00 | 233 651.00 | | 157 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 3 435.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 785.00 | 609 993.00 | | 738 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 194.00 | 33 380.00 | | 76 194.00 |
EA Autres dettes | 601 247.00 | 652 906.00 | | 601 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 731.00 | 1 533 364.00 | | 1 576 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 196.00 | 2 868 283.00 | | 2 851 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 156.00 | 1 529 930.00 | | 1 576 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 197.00 | 233 651.00 | | 157 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 521.00 | | 5 177 521.00 | 5 177 521.00 |
FG Production vendue services | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 386.00 | | 5 406 386.00 | 5 406 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 175.00 | 61 170.00 | | 32 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 2 287.00 | | 13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 784.00 | 4 749 436.00 | | 5 475 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 237.00 | 4 726 375.00 | | 5 436 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 547.00 | 23 061.00 | | 39 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 184.00 | | | 671 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 079.00 | 11 619.00 | -11.00 | 150 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 838.00 | 11 619.00 | -11.00 | 145 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 785.00 | 738 785.00 | | 738 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 247.00 | 601 247.00 | | 601 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 418 191.00 | 418 191.00 | | 418 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VC Groupe et associés | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 197.00 | 157 197.00 | | 157 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 795.00 | 656 361.00 | 1 434.00 | 657 795.00 |
VW T.V.A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 156.00 | 1 576 156.00 | | 1 576 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 2 830.00 | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 5 640.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 211 421.00 | 204 618.00 | | 211 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 732.00 | 49 171.00 | | 47 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71.00 | 10 882.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 617.00 | 9 149.00 | | 12 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 853.00 | 11 979.00 | | 15 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 405.00 | 688 181.00 | | 661 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 572.00 | 603 410.00 | | 665 572.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 667.00 | 270 312.00 | | 267 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |