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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 2 984.00 | 3 684.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 10 985.00 | 2 746.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 258.00 | 121 149.00 | 84 109.00 | 205 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 189.00 | 135 119.00 | 93 070.00 | 228 189.00 |
BT Marchandises | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 291.00 | | 304 291.00 | 304 291.00 |
BZ Autres créances | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CF Disponibilités | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 594.00 | | 597 594.00 | 597 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 784.00 | 135 119.00 | 690 664.00 | 825 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 963.00 | | | -106 963.00 |
DL TOTAL (I) | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
EA Autres dettes | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 201.00 | | | 623 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 664.00 | | | 690 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 780.00 | | | 337 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 022.00 | | 7 168.00 | 221 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 2 490.00 | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 312.00 | | 4 678.00 | 214 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 703.00 | 29 416.00 | | 105 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 1 553.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 271.00 | 27 863.00 | | 104 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 304 292.00 | 304 292.00 | | 304 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 852.00 | 22 648.00 | 24 205.00 | 46 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 979.00 | 367 449.00 | 2 530.00 | 369 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 986.00 | 337 781.00 | 24 205.00 | 361 986.00 |