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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 864.00 | | 1 740 864.00 | 1 740 864.00 |
BZ Autres créances | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
CF Disponibilités | 249 025.00 | | 249 025.00 | 249 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 486.00 | | 333 486.00 | 333 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 350.00 | | 2 074 350.00 | 2 074 350.00 |
CU Autres participations | 1 740 864.00 | | 1 740 864.00 | 1 740 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -43 989.00 | | | -43 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 268 653.00 | | | 268 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 710.00 | | | 1 511 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 697.00 | | | 1 805 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 350.00 | | | 2 074 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 663.00 | | | 184 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 482.00 | | | -15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 209.00 | 162 175.00 | 619 376.00 | 1 783 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 697.00 | 184 663.00 | 619 376.00 | 1 805 697.00 |