| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 728.00 | 15 604.00 | 1 124.00 | 16 728.00 |
AP Constructions | 64 051.00 | 1 276.00 | 62 775.00 | 64 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 133.00 | 70 403.00 | 16 731.00 | 87 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 734.00 | 87 283.00 | 97 451.00 | 184 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 025.00 | | 191 025.00 | 191 025.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 217 862.00 | | 217 862.00 | 217 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 374.00 | | 482 374.00 | 482 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 108.00 | 87 283.00 | 579 825.00 | 667 108.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 620.00 | 202 595.00 | | 272 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 683.00 | 70 025.00 | | 49 683.00 |
DL TOTAL (I) | 338 803.00 | 289 120.00 | | 338 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 640.00 | 50 664.00 | | 50 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 079.00 | 30 493.00 | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 84 204.00 | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 544.00 | 112 581.00 | | 102 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 16 936.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 023.00 | 298 134.00 | | 241 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 825.00 | 587 254.00 | | 579 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 955.00 | | 80 533.00 | 139 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 754.00 | 184 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 536.00 | 16 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 218.00 | 151 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | 2 174.00 | 16 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | | 78 177.00 | 107 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 640.00 | | 182.00 | 16 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 532.00 | 12 100.00 | 15 349.00 | 90 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 991.00 | 2 095.00 | 1 482.00 | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 541.00 | 10 005.00 | 13 867.00 | 75 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 713.00 | 238 373.00 | 2 340.00 | 240 713.00 |
VW T.V.A. | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 943.00 | 223 943.00 | | 223 943.00 |