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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 744.00 | 225 790.00 | 71 954.00 | 297 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 250.00 | 237 805.00 | 246 445.00 | 484 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 456.00 | 473 391.00 | 335 065.00 | 808 456.00 |
BT Marchandises | 418 315.00 | | 418 315.00 | 418 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BZ Autres créances | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CF Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 003.00 | | 539 003.00 | 539 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 459.00 | 473 391.00 | 874 068.00 | 1 347 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 434.00 | 208 445.00 | | 222 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | 13 990.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 233 568.00 | 227 934.00 | | 233 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 267.00 | 270 769.00 | | 329 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 991.00 | 148 973.00 | | 81 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | 2 409.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 230.00 | 183 228.00 | | 172 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 514.00 | 38 568.00 | | 50 514.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 712.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 500.00 | 644 659.00 | | 640 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 068.00 | 872 594.00 | | 874 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 042.00 | 644 659.00 | | 407 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 567.00 | 47 672.00 | 1 390 239.00 | 1 342 567.00 |
FG Production vendue services | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 821.00 | 47 672.00 | 1 393 494.00 | 1 345 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 250.00 | 251 800.00 | | 165 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 250.00 | 251 800.00 | | 165 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 416.00 | 242 994.00 | | 157 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 416.00 | 243 084.00 | | 157 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | 8 716.00 | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 7 906.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 674.00 | 1 456 246.00 | | 1 564 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 040.00 | 1 442 257.00 | | 1 559 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634.00 | 13 990.00 | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 395.00 | | 223 003.00 | 793 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 943.00 | 808 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 943.00 | 791 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 729.00 | | 223 003.00 | 776 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 623.00 | 79 295.00 | 50 527.00 | 444 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 623.00 | 79 295.00 | 50 527.00 | 444 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 474.00 | 73 016.00 | 191 630.00 | 306 474.00 |
VI Groupe et associés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VP Divers | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 562.00 | 105 896.00 | 16 666.00 | 122 562.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 197.00 | 402 740.00 | 191 630.00 | 636 197.00 |