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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 020.00 | 64 424.00 | 20 596.00 | 85 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 237.00 | 90 154.00 | 22 082.00 | 112 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 092.00 | 154 578.00 | 322 514.00 | 477 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 551.00 | 154 578.00 | 373 973.00 | 528 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 238 299.00 | 202 435.00 | | 238 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | 35 864.00 | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 287 427.00 | 268 559.00 | | 287 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 145.00 | 113 866.00 | | 55 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 2 006.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | 71 142.00 | | 9 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 339.00 | 38 265.00 | | 19 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 3 443.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 546.00 | 228 722.00 | | 86 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 973.00 | 497 281.00 | | 373 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 926.00 | 173 669.00 | | 82 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 193.00 | 29 385.00 | | 125 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 193.00 | 29 385.00 | | 125 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |