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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AH Fonds commercial | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
AN Terrains | 36 241.00 | 29 835.00 | 6 405.00 | 36 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 209.00 | 29 941.00 | 17 268.00 | 47 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 911.00 | 221 753.00 | 197 158.00 | 418 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 784.00 | 290 169.00 | 785 614.00 | 1 075 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 818.00 | | 603 818.00 | 603 818.00 |
BZ Autres créances | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 894.00 | | 741 894.00 | 741 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 678.00 | 290 169.00 | 1 527 508.00 | 1 817 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 407 119.00 | | 407 119.00 | 407 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 576 487.00 | 347 175.00 | | 576 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 759.00 | 229 312.00 | | 112 759.00 |
DL TOTAL (I) | 715 647.00 | 602 887.00 | | 715 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 496.00 | 346 629.00 | | 399 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 573.00 | 151 193.00 | | 178 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 43 774.00 | | 37 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 960.00 | 209 042.00 | | 187 960.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 3 877.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 861.00 | 754 516.00 | | 811 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 508.00 | 1 357 404.00 | | 1 527 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 587.00 | | 175 372.00 | 903 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 408 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 1 075 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 502 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 765.00 | | 175 372.00 | 327 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 282.00 | | | 411 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 232.00 | 57 286.00 | 349.00 | 233 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 593.00 | 57 286.00 | 349.00 | 224 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 603 819.00 | 603 819.00 | | 603 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 348.00 | 129 197.00 | 210 510.00 | 351 348.00 |
VI Groupe et associés | 178 573.00 | 178 573.00 | | 178 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 514.00 | 737 514.00 | | 737 514.00 |
VW T.V.A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 861.00 | 589 710.00 | 210 510.00 | 811 861.00 |