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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 932.00 | 21 813.00 | 10 119.00 | 31 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 173.00 | 22 054.00 | 10 119.00 | 32 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 692.00 | 215.00 | 189 476.00 | 189 692.00 |
BZ Autres créances | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
CF Disponibilités | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 815.00 | 215.00 | 311 599.00 | 311 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 988.00 | 22 270.00 | 321 718.00 | 343 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DH Report à nouveau | 154 459.00 | 147 092.00 | | 154 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | 7 367.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 168 720.00 | 162 638.00 | | 168 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 401.00 | 17 214.00 | | 13 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 6 575.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 27 467.00 | | 100 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 952.00 | 29 380.00 | | 37 952.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 998.00 | 81 356.00 | | 152 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 718.00 | 243 994.00 | | 321 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 998.00 | 8 135.00 | | 152 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VC Groupe et associés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 058.00 | 294 058.00 | | 294 058.00 |
VW T.V.A. | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 998.00 | 152 998.00 | | 152 998.00 |