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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 466.00 | | 372 466.00 | 372 466.00 |
BT Marchandises | 1 234 189.00 | | 1 234 189.00 | 1 234 189.00 |
CF Disponibilités | 112 279.00 | | 112 279.00 | 112 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 467.00 | | 1 346 467.00 | 1 346 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 933.00 | | 1 718 933.00 | 1 718 933.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 843.00 | 202 843.00 | | 202 843.00 |
DH Report à nouveau | -187 958.00 | -150 880.00 | | -187 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 373.00 | -37 078.00 | | -34 373.00 |
DL TOTAL (I) | -19 488.00 | 14 885.00 | | -19 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 542.00 | 1 655 869.00 | | 1 669 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 53 250.00 | | 68 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 421.00 | 1 709 310.00 | | 1 738 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 933.00 | 1 724 195.00 | | 1 718 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 669 542.00 | | | 1 669 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770.00 | 4 955.00 | | 5 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 143.00 | 42 033.00 | | 40 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 373.00 | -37 078.00 | | -34 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 592.00 | | 4 873.00 | 387 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 372 466.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 372 466.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 592.00 | | 4 873.00 | 387 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 129.00 | 348 129.00 | | 348 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 465.00 | 372 465.00 | | 372 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 413.00 | 1 321 413.00 | | 1 321 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 465.00 | 372 465.00 | | 372 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 421.00 | 1 738 421.00 | | 1 738 421.00 |