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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 980 200.00 | | 10 980 200.00 | 10 980 200.00 |
AP Constructions | 10 930 236.00 | 6 124 508.00 | 4 805 728.00 | 10 930 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 188 430.00 | | 12 188 430.00 | 12 188 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 098 866.00 | 6 124 508.00 | 27 974 358.00 | 34 098 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 426 168.00 | | 426 168.00 | 426 168.00 |
CF Disponibilités | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 573.00 | | 674 573.00 | 674 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 773 438.00 | 6 124 508.00 | 28 648 930.00 | 34 773 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 987.00 | | | -1 079 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814 017.00 | | | -2 814 017.00 |
DL TOTAL (I) | -3 454 004.00 | | | -3 454 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 562 760.00 | | | 28 562 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 918.00 | | | 2 105 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 406.00 | | | 1 281 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 102 934.00 | | | 32 102 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 648 930.00 | | | 28 648 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 154.00 | | | 3 817 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 938 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751 752.00 | | | 751 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 589.00 | | | 870 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 606.00 | | | 3 684 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814 017.00 | | | -2 814 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 204 063.00 | | 8 894 803.00 | 25 204 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 098 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 098 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 204 063.00 | | 8 894 803.00 | 25 204 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 833.00 | 1 992 675.00 | | 4 131 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 833.00 | 1 992 675.00 | | 4 131 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 406.00 | 1 281 406.00 | | 1 281 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VB T. V. A. | 407 056.00 | 407 056.00 | | 407 056.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 562 760.00 | 776 980.00 | 6 170 013.00 | 28 562 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 918.00 | 1 605 918.00 | | 1 605 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 981.00 | 426 981.00 | | 426 981.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 102 934.00 | 3 817 154.00 | 6 670 013.00 | 32 102 934.00 |