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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | 29 937.00 | 4 100.00 | 34 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 098.00 | 52 954.00 | 8 144.00 | 61 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 631.00 | 12 859.00 | 99 772.00 | 112 631.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CF Disponibilités | 232 187.00 | | 232 187.00 | 232 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 377.00 | 12 859.00 | 351 518.00 | 364 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 475.00 | 65 812.00 | 359 662.00 | 425 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 411.00 | 124 479.00 | | 97 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 701.00 | 156 933.00 | | 157 701.00 |
DL TOTAL (I) | 256 312.00 | 282 611.00 | | 256 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 44 804.00 | | 38 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 414.00 | 62 533.00 | | 39 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 221.00 | 4 700.00 | | 24 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 350.00 | 112 036.00 | | 103 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 662.00 | 394 647.00 | | 359 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 864.00 | 112 036.00 | | 101 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 006.00 | | 92.00 | 61 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 92.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 334.00 | 2 619.00 | 52 954.00 | 50 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 334.00 | 2 619.00 | 52 954.00 | 50 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 509.00 | 121 479.00 | 4 029.00 | 125 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |