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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 1 495.00 | 763.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 220.00 | 120 241.00 | 3 979.00 | 124 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 736.00 | 319 192.00 | 50 543.00 | 369 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 100.00 | 464 458.00 | 70 642.00 | 535 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BN En cours de production de biens | 255 924.00 | | 255 924.00 | 255 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 934.00 | 6 318.00 | 627 616.00 | 633 934.00 |
BZ Autres créances | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 105.00 | 6 318.00 | 988 787.00 | 995 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 205.00 | 470 776.00 | 1 059 429.00 | 1 530 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 017.00 | 7 962.00 | | 15 017.00 |
DG Autres réserves | 252 404.00 | 118 370.00 | | 252 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | 141 088.00 | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 512 094.00 | 487 420.00 | | 512 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 201.00 | 204 339.00 | | 202 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | 2 855.00 | | 40 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 860.00 | 149 876.00 | | 203 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 565.00 | 154 849.00 | | 79 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 335.00 | 511 920.00 | | 547 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 429.00 | 999 340.00 | | 1 059 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 280.00 | 397 752.00 | | 463 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 472.00 | | 1 628.00 | 533 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 1 008.00 | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 866.00 | | 620.00 | 516 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 376.00 | 40 083.00 | | 424 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 245.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 126.00 | 39 838.00 | | 423 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 626 377.00 | 626 377.00 | | 626 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 559.00 | 110 504.00 | 84 055.00 | 194 559.00 |
VI Groupe et associés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 670.00 | 688 879.00 | 7 791.00 | 696 670.00 |
VW T.V.A. | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 104.00 | 442 049.00 | 84 055.00 | 526 104.00 |