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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 501 502.00 | 75 924.00 | 425 578.00 | 501 502.00 |
AP Constructions | 1 923 010.00 | 363 048.00 | 1 559 962.00 | 1 923 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 1 354.00 | 5 061.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 734.00 | 26 020.00 | 79 714.00 | 105 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 660.00 | 466 346.00 | 2 070 315.00 | 2 536 660.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 225.00 | 466 346.00 | 2 108 879.00 | 2 575 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 75 264.00 | 13 721.00 | | 75 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 61 543.00 | | 60 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 387.00 | 145 711.00 | | 138 387.00 |
DL TOTAL (I) | 655 707.00 | 602 100.00 | | 655 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 476.00 | 1 358 775.00 | | 1 210 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 005.00 | 126 836.00 | | 128 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 608.00 | 45 548.00 | | 57 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | 16 669.00 | | 3 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
EA Autres dettes | 45 915.00 | 19 978.00 | | 45 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 172.00 | 1 575 767.00 | | 1 453 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 879.00 | 2 177 866.00 | | 2 108 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 355.00 | 348 810.00 | | 376 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 922.00 | | 214 922.00 | 214 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013.00 | 432.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 432.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | 6 893.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 17 129.00 | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 251.00 | 221 272.00 | | 222 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 319.00 | 159 729.00 | | 161 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 932.00 | 61 543.00 | | 60 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 993.00 | | 11 678.00 | 2 531 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 2 536 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 2 536 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 729.00 | | 11 678.00 | 2 528 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 214.00 | 93 142.00 | 7 010.00 | 380 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 950.00 | 93 142.00 | 3 746.00 | 376 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 251.00 | 150 687.00 | 629 012.00 | 1 209 251.00 |
VI Groupe et associés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 1 435.00 | 5 155.00 | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 636.00 | 18 481.00 | 5 155.00 | 23 636.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 172.00 | 376 355.00 | 647 265.00 | 1 453 172.00 |