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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 348.00 | 3 276.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145.00 | 4 918.00 | 2 227.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 784.00 | 47 202.00 | 22 582.00 | 69 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 553.00 | 52 468.00 | 28 085.00 | 80 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 802.00 | | 283 802.00 | 283 802.00 |
BN En cours de production de biens | 247 491.00 | | 247 491.00 | 247 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 329.00 | 2 723.00 | 741 606.00 | 744 329.00 |
BZ Autres créances | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CF Disponibilités | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 544.00 | 2 723.00 | 1 475 821.00 | 1 478 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 097.00 | 55 191.00 | 1 503 906.00 | 1 559 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 107.00 | 59 783.00 | | 72 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 983.00 | 12 323.00 | | 54 983.00 |
DL TOTAL (I) | 138 090.00 | 83 107.00 | | 138 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 083.00 | 33 520.00 | | 58 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 450.00 | 220 402.00 | | 187 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 769.00 | | | 413 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 161.00 | 205 410.00 | | 215 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 584.00 | 52 364.00 | | 64 584.00 |
EA Autres dettes | 426 769.00 | 242 323.00 | | 426 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 816.00 | 768 935.00 | | 1 365 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 906.00 | 852 042.00 | | 1 503 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 047.00 | 768 935.00 | | 952 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 083.00 | 33 520.00 | | 58 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 001.00 | | 6 624.00 | 85 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 073.00 | 80 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 073.00 | 76 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 001.00 | | 3 000.00 | 85 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 037.00 | 12 503.00 | 11 073.00 | 51 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 037.00 | 12 155.00 | 11 073.00 | 51 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 161.00 | 215 161.00 | | 215 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 769.00 | 426 769.00 | | 426 769.00 |
UX Autres créances clients | 741 061.00 | 741 061.00 | | 741 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VI Groupe et associés | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 532.00 | 826 532.00 | | 826 532.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 047.00 | 952 047.00 | | 952 047.00 |