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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 10 592.00 | 1 836.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 207.00 | 25 287.00 | 2 920.00 | 28 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 855.00 | 35 879.00 | 136 976.00 | 172 855.00 |
BT Marchandises | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 882.00 | 35 879.00 | 215 003.00 | 250 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 369.00 | 108 779.00 | | 132 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 744.00 | 23 590.00 | | -11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 122 825.00 | 134 569.00 | | 122 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 665.00 | 10 136.00 | | 43 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 8 412.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 138.00 | 47 605.00 | | 43 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 10 938.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 178.00 | 77 092.00 | | 92 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 003.00 | 211 661.00 | | 215 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 178.00 | 77 092.00 | | 92 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 936.00 | 10 136.00 | | 9 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 767.00 | | 778 767.00 | 778 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 767.00 | | 778 767.00 | 778 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 104.00 | 7 217.00 | | 6 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 917.00 | 748 480.00 | | 784 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 661.00 | 724 890.00 | | 796 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 744.00 | 23 590.00 | | -11 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 560.00 | 7 128.00 | | 10 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 720.00 | | 10.00 | 181 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 172 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 40 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 10.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 682.00 | 2 062.00 | 8 865.00 | 42 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 682.00 | 2 062.00 | 8 865.00 | 42 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 710.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | 6 610.00 | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 47 125.00 | 34 703.00 | | 47 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 270.00 | 15 419.00 | | 16 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 516.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | 3 226.00 | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 159.00 | 68 605.00 | | 73 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 823.00 | 71 830.00 | | 69 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 226.00 | 56 732.00 | | 70 226.00 |