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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 854.00 | | 234 854.00 | 234 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 854.00 | | 234 854.00 | 234 854.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 357 710.00 | | 357 710.00 | 357 710.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 790.00 | | 370 790.00 | 370 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 644.00 | | 605 644.00 | 605 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 655.00 | 383 014.00 | | 387 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 4 641.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 390 196.00 | 389 155.00 | | 390 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 941.00 | 212 141.00 | | 214 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 504.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 448.00 | 212 705.00 | | 215 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644.00 | 601 860.00 | | 605 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 282.00 | 10 758.00 | | 131 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 241.00 | 6 117.00 | | 130 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 4 641.00 | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 854.00 | 234 854.00 | | 234 854.00 |
VC Groupe et associés | 357 710.00 | 357 710.00 | | 357 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 564.00 | 592 564.00 | | 592 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 448.00 | 215 448.00 | | 215 448.00 |