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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 2 696.00 | 1 433.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 339.00 | 52 465.00 | 37 874.00 | 90 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 783.00 | 59 567.00 | 117 216.00 | 176 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 251.00 | 1 003.00 | 24 248.00 | 25 251.00 |
BZ Autres créances | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CF Disponibilités | 351 522.00 | | 351 522.00 | 351 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 535.00 | 1 003.00 | 474 532.00 | 475 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 318.00 | 60 570.00 | 591 748.00 | 652 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 703.00 | | | 187 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
DL TOTAL (I) | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 548.00 | | | 305 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 748.00 | | | 591 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 451.00 | | 3 332.00 | 173 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 270.00 | | 3 199.00 | 91 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | 133.00 | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 016.00 | 10 551.00 | | 49 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 610.00 | 10 551.00 | | 44 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 734.00 | 5 750.00 | 18 984.00 | 24 734.00 |
VI Groupe et associés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 625.00 | 59 110.00 | 7 515.00 | 66 625.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 820.00 | 164 836.00 | 18 984.00 | 183 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
YT Sous‐traitance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |