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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 198.00 | 216 045.00 | 398 153.00 | 614 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 438.00 | 8 586.00 | 8 851.00 | 17 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 105.00 | 224 632.00 | 419 473.00 | 644 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BN En cours de production de biens | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 127.00 | | 117 127.00 | 117 127.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 644.00 | | 244 644.00 | 244 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 749.00 | 224 632.00 | 664 117.00 | 888 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 389.00 | 6 719.00 | | 7 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | 27 470.00 | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 95 036.00 | 108 080.00 | | 95 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 324.00 | 434 065.00 | | 404 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 772.00 | 1 441.00 | | 15 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | 55 632.00 | | 106 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 212.00 | 28 886.00 | | 40 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142.00 | | |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 2 037.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 081.00 | 522 205.00 | | 569 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 117.00 | 630 285.00 | | 664 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 080.00 | 140 398.00 | | 218 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 365.00 | | 35 740.00 | 608 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 897.00 | | 35 740.00 | 595 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 720.00 | 34 912.00 | | 189 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 720.00 | 34 912.00 | | 189 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 325.00 | 53 324.00 | 178 252.00 | 404 325.00 |
VI Groupe et associés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 285.00 | 123 867.00 | 12 419.00 | 136 285.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 081.00 | 218 080.00 | 178 252.00 | 569 081.00 |