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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 400 000.00 | 2 062 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 334.00 | 120 827.00 | 6 507.00 | 127 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 178.00 | 548 541.00 | 2 068 637.00 | 2 617 178.00 |
BT Marchandises | 263 079.00 | 15 778.00 | 247 301.00 | 263 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 338.00 | 15 778.00 | 472 561.00 | 488 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 516.00 | 564 319.00 | 2 541 197.00 | 3 105 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 631 936.00 | | | 631 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 004.00 | | | 141 004.00 |
DL TOTAL (I) | 937 940.00 | | | 937 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 604.00 | | | 1 271 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 511.00 | | | 153 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 257.00 | | | 1 603 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 197.00 | | | 2 541 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 875.00 | | | 478 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 379.00 | 990.00 | 1 828.00 | 549 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 014.00 | | | 407 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 365.00 | 990.00 | 1 828.00 | 142 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 691.00 | 15 778.00 | 7 691.00 | 7 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 691.00 | 15 778.00 | 7 691.00 | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | 15 778.00 | 7 691.00 | 7 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 604.00 | 147 222.00 | 598 325.00 | 1 271 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 961.00 | 86 831.00 | 130.00 | 86 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 257.00 | 478 875.00 | 598 325.00 | 1 603 257.00 |