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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 491.00 | 34 291.00 | 8 200.00 | 42 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 508.00 | 38 433.00 | 563 075.00 | 601 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 507.00 | 38 433.00 | 630 074.00 | 668 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 070.00 | 303 299.00 | | 335 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 918.00 | 55 772.00 | | 19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 365 988.00 | 370 070.00 | | 365 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 831.00 | 40 854.00 | | 146 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | 81 632.00 | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 8 102.00 | | 15 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 444.00 | 72 713.00 | | 68 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 086.00 | 203 301.00 | | 264 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 074.00 | 573 372.00 | | 630 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 135.00 | 189 511.00 | | 153 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 749.00 | | 71 959.00 | 591 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 200.00 | 601 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 200.00 | 44 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 142.00 | | 70 000.00 | 479 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 732.00 | | 1 959.00 | 104 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 111.00 | 10 553.00 | 61 231.00 | 89 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 969.00 | 10 553.00 | 61 231.00 | 86 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 708.00 | 35 757.00 | 110 951.00 | 146 708.00 |
VI Groupe et associés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 655.00 | 26 780.00 | 7 875.00 | 34 655.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 086.00 | 153 135.00 | 110 951.00 | 264 086.00 |