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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 820.00 | | 521 820.00 | 521 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 224 671.00 | 75 336.00 | | 224 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 807.00 | 149 335.00 | | 149 807.00 |
DL TOTAL (I) | 443 195.00 | 293 388.00 | | 443 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 664.00 | 116 737.00 | | 76 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 40 556.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 576.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 625.00 | 158 869.00 | | 78 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 820.00 | 452 258.00 | | 521 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 374.00 | -6 557.00 | | -6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194.00 | 666.00 | | 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 807.00 | 149 335.00 | | 149 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 664.00 | 37 291.00 | 39 373.00 | 76 664.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 625.00 | 39 251.00 | 39 373.00 | 78 625.00 |