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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 906.00 | 80 564.00 | 47 342.00 | 127 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 260.00 | 93 834.00 | 33 425.00 | 127 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 165.00 | 174 398.00 | 591 767.00 | 766 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BT Marchandises | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 170.00 | 5 090.00 | 42 079.00 | 47 170.00 |
BZ Autres créances | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CF Disponibilités | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 531.00 | 5 090.00 | 354 441.00 | 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 697.00 | 179 489.00 | 946 208.00 | 1 125 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 471.00 | | | 282 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 334 605.00 | | | 334 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 429.00 | | | 215 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 718.00 | | | 327 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 603.00 | | | 611 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 208.00 | | | 946 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 459.00 | | | 449 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 368.00 | 25 030.00 | 1 000.00 | 150 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 368.00 | 25 030.00 | 1 000.00 | 150 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 107.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | 107.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | | 107.00 | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 718.00 | 327 718.00 | | 327 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 429.00 | 53 285.00 | 162 144.00 | 215 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 658.00 | 104 288.00 | 5 370.00 | 109 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 658.00 | 104 288.00 | 5 370.00 | 109 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 603.00 | 449 459.00 | 162 144.00 | 611 603.00 |