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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 532.00 | 29.00 | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 642.00 | 13 385.00 | 6 257.00 | 19 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 816.00 | 126 078.00 | 29 738.00 | 155 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 019.00 | 141 995.00 | 36 024.00 | 178 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 841.00 | 8 387.00 | 376 454.00 | 384 841.00 |
BZ Autres créances | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CF Disponibilités | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 271.00 | 8 387.00 | 722 884.00 | 731 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 290.00 | 150 382.00 | 758 908.00 | 909 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 361.00 | 116 964.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 079.00 | 23 397.00 | | 71 079.00 |
DL TOTAL (I) | 87 440.00 | 151 361.00 | | 87 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 502.00 | 69 715.00 | | 55 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 75 029.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 516.00 | 178 745.00 | | 235 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 161.00 | 139 399.00 | | 124 161.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 7 043.00 | | 11 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 641.00 | 180 533.00 | | 244 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 468.00 | 650 465.00 | | 671 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 906.00 | 801 826.00 | | 758 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FG Production vendue services | 1 819 293.00 | | 1 819 293.00 | 1 819 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 823.00 | | 1 820 823.00 | 1 820 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 571.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 571.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 16 992.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 16 992.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -16 421.00 | | -359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 842.00 | 1 315.00 | | 7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | -4 266.00 | | 22 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 372.00 | 2 387 260.00 | | 1 834 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 293.00 | 2 363 863.00 | | 1 763 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 079.00 | 23 397.00 | | 71 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 571.00 | | 3 248.00 | 177 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 178 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 175 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 010.00 | | 3 248.00 | 175 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 776.00 | 34 770.00 | 2 551.00 | 109 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 209.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 34 560.00 | 2 551.00 | 107 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | 4 530.00 | 2 035.00 | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | 4 530.00 | 2 035.00 | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | 4 530.00 | 2 035.00 | 5 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 516.00 | 235 516.00 | | 235 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 641.00 | 244 641.00 | | 244 641.00 |
UX Autres créances clients | 375 067.00 | 375 067.00 | | 375 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VC Groupe et associés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 282.00 | 14 299.00 | 40 983.00 | 55 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VP Divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 677.00 | 494 677.00 | | 494 677.00 |
VW T.V.A. | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 468.00 | 630 485.00 | 40 983.00 | 671 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |