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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 438.00 | 2 978.00 | 529 460.00 | 532 438.00 |
BZ Autres créances | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 683.00 | 2 978.00 | 566 705.00 | 569 683.00 |
CU Autres participations | 458 761.00 | | 458 761.00 | 458 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DG Autres réserves | 245 796.00 | | | 245 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
DK Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 452 910.00 | | | 452 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 705.00 | | | 566 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 971.00 | | 14 468.00 | 517 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 992.00 | | 14 468.00 | 514 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
UX Autres créances clients | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 197.00 | 28 498.00 | 70 699.00 | 99 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |