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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 4 862.00 | 7 798.00 | 12 660.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 2 426.00 | 9 670.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 189 311.00 | 15 167.00 | 174 144.00 | 189 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 682.00 | 932 491.00 | 5 181 190.00 | 6 113 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 055.00 | 43 314.00 | 82 741.00 | 126 055.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 423.00 | 998 260.00 | 5 459 162.00 | 6 457 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 274.00 | | 372 274.00 | 372 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 021.00 | | 311 021.00 | 311 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 397.00 | | 1 615 397.00 | 1 615 397.00 |
BZ Autres créances | 242 784.00 | | 242 784.00 | 242 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 377.00 | | 2 013 377.00 | 2 013 377.00 |
CF Disponibilités | 927 664.00 | | 927 664.00 | 927 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 180.00 | | 5 561 180.00 | 5 561 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 018 604.00 | 998 260.00 | 11 020 343.00 | 12 018 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 870 128.00 | | | 3 870 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
DK Provisions réglementées | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 275.00 | | | 5 423 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 113 243.00 | | | 1 113 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 243.00 | | | 1 113 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 753.00 | | | 2 651 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 830.00 | | | 710 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 941.00 | | | 862 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 824.00 | | | 4 483 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 343.00 | | | 11 020 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 053.00 | | | 2 517 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 971.00 | 129 592.00 | 176 563.00 | 46 971.00 |
FD Production vendue biens | 4 624 241.00 | 2 549 037.00 | 7 173 278.00 | 4 624 241.00 |
FG Production vendue services | 69 556.00 | 2 930.00 | 72 486.00 | 69 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 768.00 | 2 681 559.00 | 7 422 328.00 | 4 740 768.00 |
FM Production stockée | | | 55 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 477.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 769.00 | | | 509 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 083.00 | | | 8 062 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 349.00 | | | 7 841 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | 1 790.00 | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 033.00 | | 387 113.00 | 6 054 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 784.00 | 699 477.00 | | 298 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 2 103.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 025.00 | 697 374.00 | | 296 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 641.00 | | 346 397.00 | 1 459 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 641.00 | | 346 397.00 | 1 459 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 941.00 | 862 941.00 | | 862 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 303.00 | 252 303.00 | | 252 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 398.00 | 1 615 398.00 | | 1 615 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 753.00 | 684 982.00 | 1 966 771.00 | 2 651 753.00 |
VI Groupe et associés | 710 830.00 | 710 830.00 | | 710 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 674.00 | | | 706 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 785.00 | 242 785.00 | | 242 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 461.00 | 1 876 844.00 | 3 617.00 | 1 880 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 824.00 | 2 517 053.00 | 1 966 771.00 | 4 483 824.00 |