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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 042.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 348.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 459 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 279.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 519 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 537 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 87 416.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 329.00 | 31 021.00 | | 33 329.00 |
DL TOTAL (I) | 168 330.00 | 143 939.00 | | 168 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 748.00 | 53 925.00 | | 58 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 467.00 | 266 783.00 | | 306 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 4 006.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 3 000.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 860.00 | 344 535.00 | | 368 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 190.00 | 488 474.00 | | 537 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 860.00 | 344 535.00 | | 368 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 476.00 | 16 754.00 | | 58 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 1 136.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | 15 617.00 | | 53 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 467.00 | 306 467.00 | | 306 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 459 999.00 | 459 999.00 | | 459 999.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VI Groupe et associés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 573.00 | 466 573.00 | | 466 573.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 860.00 | 368 860.00 | | 368 860.00 |