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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 915.00 | 13 442.00 | 13 473.00 | 26 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 894.00 | 73 060.00 | 19 834.00 | 92 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 184.00 | 86 502.00 | 33 682.00 | 120 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 875.00 | | 316 875.00 | 316 875.00 |
BZ Autres créances | 561 748.00 | | 561 748.00 | 561 748.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 040.00 | | 894 040.00 | 894 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 224.00 | 86 502.00 | 927 722.00 | 1 014 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 086.00 | 322 086.00 | | 322 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
DG Autres réserves | | 55 652.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 127.00 | | | -83 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 377.00 | -138 779.00 | | -6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 264 790.00 | 271 167.00 | | 264 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 9 998.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 997.00 | 430 595.00 | | 178 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 706.00 | 487 915.00 | | 254 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 587.00 | 177 569.00 | | 122 587.00 |
EA Autres dettes | 105 281.00 | 72 994.00 | | 105 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 932.00 | 1 179 071.00 | | 662 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 722.00 | 1 450 238.00 | | 927 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 932.00 | 767 294.00 | | 662 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 784.00 | | 1 169 784.00 | 1 169 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 784.00 | | 1 169 784.00 | 1 169 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 45 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 163 148.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 163 148.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 157 294.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | 5 855.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 813.00 | 1 582 336.00 | | 1 210 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 190.00 | 1 721 115.00 | | 1 217 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 377.00 | -138 779.00 | | -6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 184.00 | | 20 210.00 | 220 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 210.00 | 120 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 210.00 | 26 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 915.00 | | 20 210.00 | 26 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 804.00 | 18 698.00 | | 67 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 6 737.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 099.00 | 11 961.00 | | 61 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 706.00 | 254 706.00 | | 254 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VP Divers | 561 748.00 | 561 748.00 | | 561 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 998.00 | 878 623.00 | 375.00 | 878 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 932.00 | 502 753.00 | | 662 932.00 |