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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 452.00 | 2 425.00 | 409 027.00 | 411 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 157 237.00 | | 157 237.00 | 157 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
CF Disponibilités | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 480.00 | | 667 480.00 | 667 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 931.00 | 2 425.00 | 1 076 507.00 | 1 078 931.00 |
CU Autres participations | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 434.00 | 27 022.00 | | 33 434.00 |
DG Autres réserves | 526 345.00 | 404 515.00 | | 526 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 909.00 | 128 242.00 | | 128 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 188.00 | 930 279.00 | | 1 059 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 108.00 | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218.00 | 2 907.00 | | 11 218.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 319.00 | 20 763.00 | | 17 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 507.00 | 951 042.00 | | 1 076 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 319.00 | 20 763.00 | | 17 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | 2 656.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 194.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -194.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 8 237.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 803.00 | 253 416.00 | | 256 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 893.00 | 125 174.00 | | 127 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 909.00 | 128 242.00 | | 128 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 247.00 | | 2 649.00 | 410 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 411 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 1 445.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 822.00 | | 1 205.00 | 407 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 341.00 | | 2 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 341.00 | | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 266.00 | 178 939.00 | 327.00 | 179 266.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |