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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 923.00 | 16 513.00 | 11 410.00 | 27 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 635.00 | 341 254.00 | 295 380.00 | 636 635.00 |
BF Prêts | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 281.00 | 364 256.00 | 2 826 024.00 | 3 190 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
BZ Autres créances | 228 127.00 | | 228 127.00 | 228 127.00 |
CF Disponibilités | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 875.00 | | 747 875.00 | 747 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 156.00 | 364 256.00 | 3 573 900.00 | 3 938 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 870 655.00 | 761 813.00 | | 870 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | 108 842.00 | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 134.00 | 1 200 655.00 | | 1 249 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 118.00 | 834 542.00 | | 498 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 500.00 | 803 500.00 | | 833 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 16 326.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 641.00 | 375 194.00 | | 627 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 693.00 | 215 981.00 | | 107 693.00 |
EA Autres dettes | 257 533.00 | 212 047.00 | | 257 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 766.00 | 2 457 590.00 | | 2 324 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 900.00 | 3 658 245.00 | | 3 573 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 888 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 1 779.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 547.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | 1 231.00 | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 15 451.00 | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 764.00 | 2 302 024.00 | | 1 929 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 285.00 | 2 193 182.00 | | 1 881 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | 108 842.00 | | 48 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 245.00 | | 143 983.00 | 3 073 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 54 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 948.00 | 3 190 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | 664 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 489.00 | | | 2 471 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 432.00 | | 143 974.00 | 544 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 325.00 | | 9.00 | 57 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 450.00 | 106 654.00 | 23 848.00 | 281 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 1 225.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 186.00 | 105 430.00 | 23 848.00 | 276 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 641.00 | 627 641.00 | | 627 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 533.00 | 257 533.00 | | 257 533.00 |
UP Prêts | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
UX Autres créances clients | 409 410.00 | 409 410.00 | | 409 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 977.00 | 394 147.00 | 103 831.00 | 497 977.00 |
VI Groupe et associés | 833 500.00 | 833 500.00 | | 833 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 587.00 | | | 473 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 126.00 | 228 126.00 | | 228 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 318.00 | 648 617.00 | 53 701.00 | 702 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 485.00 | 2 220 655.00 | 103 831.00 | 2 324 485.00 |