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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 2 392.00 | 24 382.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 057.00 | 3 147.00 | 13 910.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 251.00 | 5 539.00 | 55 711.00 | 61 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
BZ Autres créances | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
CF Disponibilités | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 804.00 | | 288 804.00 | 288 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 054.00 | 5 539.00 | 344 515.00 | 350 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 41 443.00 | 69 936.00 | | 41 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 419.00 | -28 493.00 | | -49 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 848.00 | 59 266.00 | | 9 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 187.00 | 234.00 | | 87 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 844.00 | 36 284.00 | | 66 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 544.00 | 6 621.00 | | 132 544.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 3 084.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 667.00 | 46 222.00 | | 334 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 515.00 | 105 489.00 | | 344 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 234.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 742.00 | 309 994.00 | 954 736.00 | 644 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 742.00 | 309 994.00 | 954 736.00 | 644 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8 270.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 8 270.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | 17 945.00 | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 400.00 | 78 223.00 | | 956 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 819.00 | 106 716.00 | | 1 005 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 419.00 | -28 493.00 | | -49 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 360.00 | 36 991.00 | | 26 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 61 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 36 831.00 | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | 159.00 | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 5 523.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 5 523.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 169.00 | 19 530.00 | 67 639.00 | 87 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 243.00 | 206 824.00 | 7 419.00 | 214 243.00 |
VW T.V.A. | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 667.00 | 267 028.00 | 67 639.00 | 334 667.00 |