| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 528 417.00 | | 528 417.00 | 528 417.00 |
AP Constructions | 4 086 637.00 | 1 002 826.00 | 3 083 811.00 | 4 086 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 7 955.00 | 815.00 | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 353.00 | 11 841.00 | 32 512.00 | 44 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 987.00 | 1 022 622.00 | 3 687 365.00 | 4 709 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CF Disponibilités | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 507.00 | 1 022 622.00 | 3 872 885.00 | 4 895 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | | | 318.00 |
DK Provisions réglementées | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 662 414.00 | | | 662 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 914.00 | | | 2 397 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 576.00 | | | 653 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 471.00 | | | 3 210 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 885.00 | | | 3 872 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 208.00 | | | 1 138 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 738.00 | | 419 738.00 | 419 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 738.00 | | 419 738.00 | 419 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 050.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 895.00 | | | 421 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 387.00 | | | 376 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 177.00 | | 41 810.00 | 4 668 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 177.00 | | 41 810.00 | 4 668 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 572.00 | 212 050.00 | | 810 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 572.00 | 212 050.00 | | 810 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | | 110.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 110.00 | 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VB T. V. A. | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 564.00 | 325 301.00 | 1 285 192.00 | 2 397 564.00 |
VI Groupe et associés | 653 576.00 | 653 576.00 | | 653 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 221.00 | | | 309 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 471.00 | 1 138 208.00 | 1 285 192.00 | 3 210 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 210.00 | | | 7 210.00 |