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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 440.00 | 49 940.00 | 26 500.00 | 76 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 882.00 | 1 380 793.00 | 2 684 089.00 | 4 064 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 141.00 | 46 863.00 | 46 277.00 | 93 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 069.00 | 1 477 596.00 | 3 074 472.00 | 4 552 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
BT Marchandises | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 608.00 | 28 289.00 | 270 319.00 | 298 608.00 |
BZ Autres créances | 268 856.00 | | 268 856.00 | 268 856.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 133.00 | 28 289.00 | 1 026 844.00 | 1 055 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 201.00 | 1 505 885.00 | 4 101 316.00 | 5 607 201.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 049.00 | 884 049.00 | | 884 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 790.00 | 1 125 790.00 | | 1 125 790.00 |
DH Report à nouveau | -786 806.00 | -913 117.00 | | -786 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 394.00 | 126 310.00 | | -74 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927 558.00 | 1 070 413.00 | | 927 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 197.00 | 2 293 445.00 | | 2 076 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 687.00 | 1 465 925.00 | | 674 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 370.00 | 290 370.00 | | 290 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 189.00 | 1 067 565.00 | | 957 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 270.00 | 157 264.00 | | 81 270.00 |
EA Autres dettes | 21 604.00 | 28 453.00 | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 120.00 | 3 009 576.00 | | 2 025 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 316.00 | 5 303 022.00 | | 4 101 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 662.00 | 2 436 954.00 | | 1 486 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 1 396.00 | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 311.00 | 216 846.00 | 1 742 157.00 | 1 525 311.00 |
FD Production vendue biens | 5 550 165.00 | 52 195.00 | 5 602 360.00 | 5 550 165.00 |
FG Production vendue services | 21 028.00 | 6 206.00 | 27 235.00 | 21 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 504.00 | 275 247.00 | 7 371 751.00 | 7 096 504.00 |
FM Production stockée | | | 7 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 855.00 | 140 564.00 | | 142 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 855.00 | 140 564.00 | | 142 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 855.00 | 140 564.00 | | 142 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -5 659.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712 357.00 | 9 560 335.00 | | 7 712 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 751.00 | 9 434 025.00 | | 7 786 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 394.00 | 126 310.00 | | -74 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 781.00 | | 15 787.00 | 4 536 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 317 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 552 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 836.00 | | 13 186.00 | 4 144 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 505.00 | | 2 601.00 | 315 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 541.00 | 450 055.00 | | 1 027 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 652.00 | 15 287.00 | | 34 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 888.00 | 434 767.00 | | 992 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 586.00 | 6 702.00 | | 21 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 586.00 | 6 702.00 | | 21 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 586.00 | 6 702.00 | | 21 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 189.00 | 957 189.00 | | 957 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
UX Autres créances clients | 218 541.00 | 218 541.00 | | 218 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VB T. V. A. | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 622.00 | 374 165.00 | 288 457.00 | 662 622.00 |
VI Groupe et associés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 937.00 | | | 879 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 930.00 | 674 338.00 | 67 591.00 | 741 930.00 |
VW T.V.A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 119.00 | 1 486 662.00 | 538 457.00 | 2 025 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |